易方达中证800ETF联接发起式C (007857.jj)中证800 (半年) 易方达基金管理有限公司持有人户数1,637.00 | 成立日期 | 2019-10-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2904元基金经理林伟斌 、 刘树荣管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.06% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证800ETF联接发起式A目标基金易方达中证800ETF | ||||
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易方达中证800ETF联接发起式C(007857) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2024-12-19 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2024-12-18 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2024-12-17 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2024-12-16 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2024-12-13 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2024-12-12 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2024-12-11 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2024-12-10 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2024-12-09 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2024-12-06 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2024-12-05 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2024-12-04 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2024-12-03 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2024-12-02 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2024-11-29 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2024-11-28 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2024-11-27 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2024-11-26 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2024-11-25 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2024-11-22 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2024-11-21 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2024-11-20 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2024-11-19 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2024-11-18 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2024-11-15 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2024-11-14 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2024-11-13 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2024-11-12 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2024-11-11 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2024-11-08 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2024-11-07 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2024-11-06 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2024-11-05 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2024-11-04 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2024-11-01 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2024-10-31 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2024-10-30 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2024-10-29 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2024-10-28 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2024-10-25 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2024-10-24 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2024-10-23 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2024-10-22 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2024-10-21 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2024-10-18 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2024-10-17 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2024-10-16 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2024-10-15 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2024-10-14 | 1.2662元 | 1.2662元 |
