易方达中证800ETF联接发起式C (007857.jj)中证800易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-10-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0835元基金经理林伟斌 、 刘树荣管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.69% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证800ETF联接发起式A目标基金易方达中证800ETF | ||||
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易方达中证800ETF联接发起式C(007857) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-07-26 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2024-07-25 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2024-07-24 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-07-23 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-07-22 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2024-07-19 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2024-07-18 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2024-07-17 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2024-07-16 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2024-07-15 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2024-07-12 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2024-07-11 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2024-07-10 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-07-09 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2024-07-08 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-07-05 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2024-07-04 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2024-07-03 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2024-07-02 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-07-01 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2024-06-28 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2024-06-27 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2024-06-26 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2024-06-25 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2024-06-24 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2024-06-21 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2024-06-20 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2024-06-19 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2024-06-18 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2024-06-17 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2024-06-14 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2024-06-13 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2024-06-12 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2024-06-11 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2024-06-07 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2024-06-06 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2024-06-05 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2024-06-04 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2024-06-03 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2024-05-31 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2024-05-30 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2024-05-29 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2024-05-28 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2024-05-27 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2024-05-24 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2024-05-23 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2024-05-22 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2024-05-21 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2024-05-20 | 1.1754元 | 1.1754元 |
