平安5-10年期政策性金融债债券C (007860.jj)平安基金管理有限公司持有人户数2,133.00 | 成立日期 | 2019-11-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2539元基金经理刘晓兰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.72% |
| 相关基金: | 主从基金平安5-10年期政策性金融债债券A 、 平安5-10年期政策性金融债债券E | ||||
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平安5-10年期政策性金融债债券C(007860) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2539元 | 1.2639元 |
| 2024-12-20 | 1.2537元 | 1.2637元 |
| 2024-12-19 | 1.2476元 | 1.2576元 |
| 2024-12-18 | 1.2456元 | 1.2556元 |
| 2024-12-17 | 1.2499元 | 1.2599元 |
| 2024-12-16 | 1.2507元 | 1.2607元 |
| 2024-12-13 | 1.2434元 | 1.2534元 |
| 2024-12-12 | 1.2376元 | 1.2476元 |
| 2024-12-11 | 1.2361元 | 1.2461元 |
| 2024-12-10 | 1.2337元 | 1.2437元 |
| 2024-12-09 | 1.2227元 | 1.2327元 |
| 2024-12-06 | 1.2170元 | 1.2270元 |
| 2024-12-05 | 1.2183元 | 1.2283元 |
| 2024-12-04 | 1.2172元 | 1.2272元 |
| 2024-12-03 | 1.2122元 | 1.2222元 |
| 2024-12-02 | 1.2120元 | 1.2220元 |
| 2024-11-29 | 1.2070元 | 1.2170元 |
| 2024-11-28 | 1.2049元 | 1.2149元 |
| 2024-11-27 | 1.2019元 | 1.2119元 |
| 2024-11-26 | 1.2026元 | 1.2126元 |
| 2024-11-25 | 1.2020元 | 1.2120元 |
| 2024-11-22 | 1.1999元 | 1.2099元 |
| 2024-11-21 | 1.1995元 | 1.2095元 |
| 2024-11-20 | 1.1973元 | 1.2073元 |
| 2024-11-19 | 1.1980元 | 1.2080元 |
| 2024-11-18 | 1.1965元 | 1.2065元 |
| 2024-11-15 | 1.1979元 | 1.2079元 |
| 2024-11-14 | 1.1985元 | 1.2085元 |
| 2024-11-13 | 1.1979元 | 1.2079元 |
| 2024-11-12 | 1.1996元 | 1.2096元 |
| 2024-11-11 | 1.1965元 | 1.2065元 |
| 2024-11-08 | 1.1952元 | 1.2052元 |
| 2024-11-07 | 1.1942元 | 1.2042元 |
| 2024-11-06 | 1.1927元 | 1.2027元 |
| 2024-11-05 | 1.1941元 | 1.2041元 |
| 2024-11-04 | 1.1926元 | 1.2026元 |
| 2024-11-01 | 1.1921元 | 1.2021元 |
| 2024-10-31 | 1.1904元 | 1.2004元 |
| 2024-10-30 | 1.1886元 | 1.1986元 |
| 2024-10-29 | 1.1887元 | 1.1987元 |
| 2024-10-28 | 1.1880元 | 1.1980元 |
| 2024-10-25 | 1.1893元 | 1.1993元 |
| 2024-10-24 | 1.1888元 | 1.1988元 |
| 2024-10-23 | 1.1890元 | 1.1990元 |
| 2024-10-22 | 1.1906元 | 1.2006元 |
| 2024-10-21 | 1.1943元 | 1.2043元 |
| 2024-10-18 | 1.1942元 | 1.2042元 |
| 2024-10-17 | 1.1959元 | 1.2059元 |
| 2024-10-16 | 1.1923元 | 1.2023元 |
| 2024-10-15 | 1.1936元 | 1.2036元 |
