平安5-10年期政策性金融债债券C (007860.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1951元基金经理刘晓兰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.06% |
| 相关基金: | 主从基金平安5-10年期政策性金融债债券A | ||||
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平安5-10年期政策性金融债债券C(007860) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1951元 | 1.2051元 |
| 2024-07-29 | 1.1940元 | 1.2040元 |
| 2024-07-26 | 1.1905元 | 1.2005元 |
| 2024-07-25 | 1.1894元 | 1.1994元 |
| 2024-07-24 | 1.1871元 | 1.1971元 |
| 2024-07-23 | 1.1873元 | 1.1973元 |
| 2024-07-22 | 1.1848元 | 1.1948元 |
| 2024-07-19 | 1.1816元 | 1.1916元 |
| 2024-07-18 | 1.1806元 | 1.1906元 |
| 2024-07-17 | 1.1818元 | 1.1918元 |
| 2024-07-16 | 1.1816元 | 1.1916元 |
| 2024-07-15 | 1.1813元 | 1.1913元 |
| 2024-07-12 | 1.1797元 | 1.1897元 |
| 2024-07-11 | 1.1787元 | 1.1887元 |
| 2024-07-10 | 1.1781元 | 1.1881元 |
| 2024-07-09 | 1.1779元 | 1.1879元 |
| 2024-07-08 | 1.1763元 | 1.1863元 |
| 2024-07-05 | 1.1796元 | 1.1896元 |
| 2024-07-04 | 1.1816元 | 1.1916元 |
| 2024-07-03 | 1.1820元 | 1.1920元 |
| 2024-07-02 | 1.1813元 | 1.1913元 |
| 2024-07-01 | 1.1800元 | 1.1900元 |
| 2024-06-28 | 1.1836元 | 1.1936元 |
| 2024-06-27 | 1.1832元 | 1.1932元 |
| 2024-06-26 | 1.1812元 | 1.1912元 |
| 2024-06-25 | 1.1800元 | 1.1900元 |
| 2024-06-24 | 1.1791元 | 1.1891元 |
| 2024-06-21 | 1.1777元 | 1.1877元 |
| 2024-06-20 | 1.1788元 | 1.1888元 |
| 2024-06-19 | 1.1790元 | 1.1890元 |
| 2024-06-18 | 1.1773元 | 1.1873元 |
| 2024-06-17 | 1.1765元 | 1.1865元 |
| 2024-06-14 | 1.1769元 | 1.1869元 |
| 2024-06-13 | 1.1761元 | 1.1861元 |
| 2024-06-12 | 1.1755元 | 1.1855元 |
| 2024-06-11 | 1.1758元 | 1.1858元 |
| 2024-06-07 | 1.1752元 | 1.1852元 |
| 2024-06-06 | 1.1754元 | 1.1854元 |
| 2024-06-05 | 1.1752元 | 1.1852元 |
| 2024-06-04 | 1.1740元 | 1.1840元 |
| 2024-06-03 | 1.1739元 | 1.1839元 |
| 2024-05-31 | 1.1724元 | 1.1824元 |
| 2024-05-30 | 1.1729元 | 1.1829元 |
| 2024-05-29 | 1.1736元 | 1.1836元 |
| 2024-05-28 | 1.1730元 | 1.1830元 |
| 2024-05-27 | 1.1721元 | 1.1821元 |
| 2024-05-24 | 1.1717元 | 1.1817元 |
| 2024-05-23 | 1.1722元 | 1.1822元 |
| 2024-05-22 | 1.1712元 | 1.1812元 |
| 2024-05-21 | 1.1710元 | 1.1810元 |
