金元顺安医疗健康混合A类 (007861.jj)金元顺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4070元基金经理陈铭杰管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率440.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-25.27% |
| 相关基金: | 主从基金金元顺安医疗健康混合C类 | ||||
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金元顺安医疗健康混合A类(007861) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 18.87万元 | 1.20% | 1.57万元 | 0.10% |
| 2024-06-29 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 43.59万元 | 1.50% | 3.16万元 | 0.10% |
| 2023-11-04 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-10-31 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-08-09 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 23.81万元 | 1.50% | 1.59万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 77.04万元 | 1.50% | 5.14万元 | 0.10% |
