金元顺安医疗健康混合A类 (007861.jj)金元顺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4070元基金经理陈铭杰管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率440.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-25.27% |
| 相关基金: | 主从基金金元顺安医疗健康混合C类 | ||||
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金元顺安医疗健康混合A类(007861) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.44元 | 2,571.24万 | 5,789.77万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,899.88万 | 5,810.22万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.59元 | 1,046.40万 | 1,785.36万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,000.14万 | 1,608.21万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.70元 | 1,156.76万 | 1,654.87万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.73元 | 1,532.99万 | 2,086.55万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.77元 | 2,496.59万 | 3,263.52万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.75元 | 2,378.11万 | 3,159.02万元 | -- |
