金元顺安医疗健康混合A类 (007861.jj)金元顺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4070元基金经理陈铭杰管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率440.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-25.27% |
| 相关基金: | 主从基金金元顺安医疗健康混合C类 | ||||
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金元顺安医疗健康混合A类(007861) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.4070元 | 0.4070元 |
| 2024-08-29 | 0.4043元 | 0.4043元 |
| 2024-08-28 | 0.4000元 | 0.4000元 |
| 2024-08-27 | 0.3999元 | 0.3999元 |
| 2024-08-26 | 0.4003元 | 0.4003元 |
| 2024-08-23 | 0.4019元 | 0.4019元 |
| 2024-08-22 | 0.4058元 | 0.4058元 |
| 2024-08-21 | 0.4081元 | 0.4081元 |
| 2024-08-20 | 0.4096元 | 0.4096元 |
| 2024-08-19 | 0.4163元 | 0.4163元 |
| 2024-08-16 | 0.4223元 | 0.4223元 |
| 2024-08-15 | 0.4194元 | 0.4194元 |
| 2024-08-14 | 0.4183元 | 0.4183元 |
| 2024-08-13 | 0.4235元 | 0.4235元 |
| 2024-08-12 | 0.4269元 | 0.4269元 |
| 2024-08-09 | 0.4239元 | 0.4239元 |
| 2024-08-08 | 0.4322元 | 0.4322元 |
| 2024-08-07 | 0.4302元 | 0.4302元 |
| 2024-08-06 | 0.4336元 | 0.4336元 |
| 2024-08-05 | 0.4254元 | 0.4254元 |
| 2024-08-02 | 0.4309元 | 0.4309元 |
| 2024-08-01 | 0.4284元 | 0.4284元 |
| 2024-07-31 | 0.4319元 | 0.4319元 |
| 2024-07-30 | 0.4117元 | 0.4117元 |
| 2024-07-29 | 0.4148元 | 0.4148元 |
| 2024-07-26 | 0.4205元 | 0.4205元 |
| 2024-07-25 | 0.4208元 | 0.4208元 |
| 2024-07-24 | 0.4228元 | 0.4228元 |
| 2024-07-23 | 0.4299元 | 0.4299元 |
| 2024-07-22 | 0.4466元 | 0.4466元 |
| 2024-07-19 | 0.4433元 | 0.4433元 |
| 2024-07-18 | 0.4424元 | 0.4424元 |
| 2024-07-17 | 0.4396元 | 0.4396元 |
| 2024-07-16 | 0.4378元 | 0.4378元 |
| 2024-07-15 | 0.4394元 | 0.4394元 |
| 2024-07-12 | 0.4433元 | 0.4433元 |
| 2024-07-11 | 0.4412元 | 0.4412元 |
| 2024-07-10 | 0.4321元 | 0.4321元 |
| 2024-07-09 | 0.4340元 | 0.4340元 |
| 2024-07-08 | 0.4305元 | 0.4305元 |
| 2024-07-05 | 0.4426元 | 0.4426元 |
| 2024-07-04 | 0.4285元 | 0.4285元 |
| 2024-07-03 | 0.4370元 | 0.4370元 |
| 2024-07-02 | 0.4448元 | 0.4448元 |
| 2024-07-01 | 0.4494元 | 0.4494元 |
| 2024-06-28 | 0.4441元 | 0.4441元 |
| 2024-06-27 | 0.4470元 | 0.4470元 |
| 2024-06-26 | 0.4578元 | 0.4578元 |
| 2024-06-25 | 0.4470元 | 0.4470元 |
| 2024-06-24 | 0.4475元 | 0.4475元 |
