鹏华尊信3个月定开发起式债券 (007870.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数206.00 | 成立日期 | 2019-08-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1154元基金经理杜培俊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.59% |
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鹏华尊信3个月定开发起式债券(007870) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-05-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-21 | 2024-05-21 | 0.05 元 | 14.86亿 | 7,430.10万元 | 4.37% | -- |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
