鹏华尊信3个月定开发起式债券 (007870.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数206.00 | 成立日期 | 2019-08-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1154元基金经理杜培俊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.59% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华尊信3个月定开发起式债券(007870) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 249.54万元 | 0.30% | 83.18万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 491.74万元 | 0.30% | 163.91万元 | 0.10% |
| 2023-07-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 241.24万元 | 0.30% | 80.41万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 725.56万元 | 0.30% | 241.85万元 | 0.10% |
