鹏华尊信3个月定开发起式债券 (007870.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0999元基金经理杜培俊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.59% |
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鹏华尊信3个月定开发起式债券(007870) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 16.30亿 | 14.86亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.88亿 | 14.86亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 16.72亿 | 14.86亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 16.55亿 | 14.86亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 16.44亿 | 14.86亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 16.21亿 | 14.86亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 15.96亿 | 14.86亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.08元 | 25.79亿 | 23.86亿元 | -- |
