国泰惠享三个月定期开放债券 (007871.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数217.00 | 成立日期 | 2019-12-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0343元基金经理索峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.69% |
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国泰惠享三个月定期开放债券(007871) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0343元 | 1.1386元 |
| 2024-12-13 | 1.0438元 | 1.1381元 |
| 2024-12-06 | 1.0400元 | 1.1343元 |
| 2024-11-29 | 1.0379元 | 1.1322元 |
| 2024-11-22 | 1.0363元 | 1.1306元 |
| 2024-11-15 | 1.0358元 | 1.1301元 |
| 2024-11-08 | 1.0353元 | 1.1296元 |
| 2024-11-07 | 1.0350元 | 1.1293元 |
| 2024-11-06 | 1.0346元 | 1.1289元 |
| 2024-11-05 | 1.0344元 | 1.1287元 |
| 2024-11-04 | 1.0344元 | 1.1287元 |
| 2024-11-01 | 1.0341元 | 1.1284元 |
| 2024-10-25 | 1.0328元 | 1.1271元 |
| 2024-10-21 | 1.0342元 | 1.1285元 |
| 2024-10-18 | 1.0342元 | 1.1285元 |
| 2024-10-11 | 1.0425元 | 1.1268元 |
| 2024-09-30 | 1.0408元 | 1.1251元 |
| 2024-09-27 | 1.0431元 | 1.1274元 |
| 2024-09-20 | 1.0442元 | 1.1285元 |
| 2024-09-13 | 1.0440元 | 1.1283元 |
| 2024-09-06 | 1.0431元 | 1.1274元 |
| 2024-08-30 | 1.0422元 | 1.1265元 |
| 2024-08-23 | 1.0422元 | 1.1265元 |
| 2024-08-16 | 1.0421元 | 1.1264元 |
| 2024-08-09 | 1.0425元 | 1.1268元 |
| 2024-08-02 | 1.0437元 | 1.1280元 |
| 2024-08-01 | 1.0430元 | 1.1273元 |
| 2024-07-31 | 1.0423元 | 1.1266元 |
| 2024-07-30 | 1.0423元 | 1.1266元 |
| 2024-07-29 | 1.0418元 | 1.1261元 |
| 2024-07-26 | 1.0410元 | 1.1253元 |
| 2024-07-19 | 1.0390元 | 1.1233元 |
| 2024-07-12 | 1.0385元 | 1.1228元 |
| 2024-07-05 | 1.0426元 | 1.1219元 |
| 2024-06-28 | 1.0426元 | 1.1219元 |
| 2024-06-21 | 1.0418元 | 1.1211元 |
| 2024-06-14 | 1.0416元 | 1.1209元 |
| 2024-06-07 | 1.0412元 | 1.1205元 |
| 2024-05-31 | 1.0402元 | 1.1195元 |
| 2024-05-24 | 1.0398元 | 1.1191元 |
| 2024-05-17 | 1.0392元 | 1.1185元 |
| 2024-05-10 | 1.0383元 | 1.1176元 |
| 2024-04-30 | 1.0470元 | 1.1163元 |
| 2024-04-26 | 1.0474元 | 1.1167元 |
| 2024-04-25 | 1.0479元 | 1.1172元 |
| 2024-04-24 | 1.0481元 | 1.1174元 |
| 2024-04-19 | 1.0479元 | 1.1172元 |
| 2024-04-12 | 1.0467元 | 1.1160元 |
| 2024-04-03 | 1.0447元 | 1.1140元 |
| 2024-03-29 | 1.0440元 | 1.1133元 |
