国融融兴混合A (007875.jj)国融基金管理有限公司持有人户数391.00 | 成立日期 | 2019-11-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6526元基金经理顾喆彬 、 贾雨璇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率14.20倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.92% |
| 相关基金: | 主从基金国融融兴混合C | ||||
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国融融兴混合A(007875) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 0.6526元 | 0.6526元 |
| 2025-01-07 | 0.6466元 | 0.6466元 |
| 2025-01-06 | 0.6438元 | 0.6438元 |
| 2025-01-03 | 0.6430元 | 0.6430元 |
| 2025-01-02 | 0.6483元 | 0.6483元 |
| 2024-12-31 | 0.6563元 | 0.6563元 |
| 2024-12-30 | 0.6604元 | 0.6604元 |
| 2024-12-27 | 0.6598元 | 0.6598元 |
| 2024-12-26 | 0.6614元 | 0.6614元 |
| 2024-12-25 | 0.6606元 | 0.6606元 |
| 2024-12-24 | 0.6608元 | 0.6608元 |
| 2024-12-23 | 0.6577元 | 0.6577元 |
| 2024-12-20 | 0.6586元 | 0.6586元 |
| 2024-12-19 | 0.6577元 | 0.6577元 |
| 2024-12-18 | 0.6583元 | 0.6583元 |
| 2024-12-17 | 0.6574元 | 0.6574元 |
| 2024-12-16 | 0.6590元 | 0.6590元 |
| 2024-12-13 | 0.6593元 | 0.6593元 |
| 2024-12-12 | 0.6653元 | 0.6653元 |
| 2024-12-11 | 0.6628元 | 0.6628元 |
| 2024-12-10 | 0.6624元 | 0.6624元 |
| 2024-12-09 | 0.6600元 | 0.6600元 |
| 2024-12-06 | 0.6613元 | 0.6613元 |
| 2024-12-05 | 0.6593元 | 0.6593元 |
| 2024-12-04 | 0.6588元 | 0.6588元 |
| 2024-12-03 | 0.6600元 | 0.6600元 |
| 2024-12-02 | 0.6587元 | 0.6587元 |
| 2024-11-29 | 0.6564元 | 0.6564元 |
| 2024-11-28 | 0.6546元 | 0.6546元 |
| 2024-11-27 | 0.6557元 | 0.6557元 |
| 2024-11-26 | 0.6517元 | 0.6517元 |
| 2024-11-25 | 0.6516元 | 0.6516元 |
| 2024-11-22 | 0.6515元 | 0.6515元 |
| 2024-11-21 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2024-11-20 | 0.6597元 | 0.6597元 |
| 2024-11-19 | 0.6584元 | 0.6584元 |
| 2024-11-18 | 0.6564元 | 0.6564元 |
| 2024-11-15 | 0.6569元 | 0.6569元 |
| 2024-11-14 | 0.6605元 | 0.6605元 |
| 2024-11-13 | 0.6638元 | 0.6638元 |
| 2024-11-12 | 0.6638元 | 0.6638元 |
| 2024-11-11 | 0.6679元 | 0.6679元 |
| 2024-11-08 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2024-11-07 | 0.6685元 | 0.6685元 |
| 2024-11-06 | 0.6621元 | 0.6621元 |
| 2024-11-05 | 0.6657元 | 0.6657元 |
| 2024-11-04 | 0.6536元 | 0.6536元 |
| 2024-11-01 | 0.6506元 | 0.6506元 |
| 2024-10-31 | 0.6513元 | 0.6513元 |
| 2024-10-30 | 0.6525元 | 0.6525元 |
