国融融兴混合A
(007875.jj)国融基金管理有限公司持有人户数391.00
成立日期2019-11-05
总资产规模
241.12万 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值0.6526基金经理顾喆彬贾雨璇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率14.20倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.92%
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国融融兴混合A(007875) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

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国融融兴混合A.(007875) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国融融兴混合A历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-300.66241.12万364.28万--
2024-06-300.62260.07万418.72万--
2024-03-31--312.69万478.71万--
2023-12-310.61279.05万456.87万--
2023-09-30--239.65万362.50万--
2023-06-300.87295.39万339.88万--
2023-03-310.87285.55万327.05万--