朱雀产业智选A (007880.jj)朱雀基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0381元基金经理王一昊管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率128.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.79% |
| 相关基金: | 主从基金朱雀产业智选C | ||||
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朱雀产业智选A(007880) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.11元 | 2.56亿 | 2.31亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.77亿 | 2.40亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.24元 | 3.20亿 | 2.58亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.42亿 | 2.67亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.35元 | 3.79亿 | 2.81亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.45元 | 4.17亿 | 2.87亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.44元 | 4.14亿 | 2.88亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.41元 | 3.92亿 | 2.78亿元 | -- |
