朱雀产业智选A (007880.jj)朱雀基金管理有限公司持有人户数9,251.00 | 成立日期 | 2019-12-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1883元基金经理王一昊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率128.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% |
| 相关基金: | 主从基金朱雀产业智选C | ||||
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朱雀产业智选A(007880) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2024-12-26 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2024-12-25 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2024-12-24 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2024-12-23 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2024-12-20 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2024-12-19 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2024-12-18 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2024-12-17 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2024-12-16 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2024-12-13 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2024-12-12 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2024-12-11 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2024-12-10 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2024-12-09 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2024-12-06 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2024-12-05 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2024-12-04 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2024-12-03 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2024-12-02 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2024-11-29 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2024-11-28 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2024-11-27 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2024-11-26 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2024-11-25 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2024-11-22 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2024-11-21 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2024-11-20 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2024-11-19 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2024-11-18 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2024-11-15 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2024-11-14 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2024-11-13 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2024-11-12 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2024-11-11 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2024-11-08 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2024-11-07 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2024-11-06 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2024-11-05 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2024-11-04 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2024-11-01 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2024-10-31 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2024-10-30 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2024-10-29 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2024-10-28 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2024-10-25 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2024-10-24 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2024-10-23 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2024-10-22 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2024-10-21 | 1.1627元 | 1.1627元 |
