朱雀产业智选A (007880.jj)朱雀基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0381元基金经理王一昊管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率128.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.79% |
| 相关基金: | 主从基金朱雀产业智选C | ||||
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朱雀产业智选A(007880) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-08-29 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-08-28 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-08-27 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-08-26 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-08-23 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-08-22 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-08-21 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-08-20 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-08-19 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-08-16 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-08-15 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-08-14 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-08-13 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-08-12 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-08-09 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-08-08 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-08-07 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-08-06 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-08-05 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-08-02 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-08-01 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-07-31 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2024-07-30 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-07-29 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-07-26 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-07-25 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-07-24 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-07-23 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-07-22 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2024-07-19 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2024-07-18 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2024-07-17 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-07-16 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-07-15 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2024-07-12 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2024-07-11 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-07-10 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-07-09 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-07-08 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2024-07-05 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2024-07-04 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2024-07-03 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2024-07-02 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2024-07-01 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2024-06-28 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2024-06-27 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-06-26 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2024-06-25 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2024-06-24 | 1.1258元 | 1.1258元 |
