易方达沪深300非银联接C (007882.jj)300非银易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7753元基金经理余海燕管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-5.19% |
| 相关基金: | 主从基金易方达沪深300非银联接A目标基金易方达沪深300非银ETF | ||||
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易方达沪深300非银联接C(007882) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2024-07-26 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2024-07-25 | 0.7701元 | 0.7701元 |
| 2024-07-24 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2024-07-23 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2024-07-22 | 0.7875元 | 0.7875元 |
| 2024-07-19 | 0.7841元 | 0.7841元 |
| 2024-07-18 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2024-07-17 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2024-07-16 | 0.7595元 | 0.7595元 |
| 2024-07-15 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2024-07-12 | 0.7608元 | 0.7608元 |
| 2024-07-11 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2024-07-10 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2024-07-09 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2024-07-08 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2024-07-05 | 0.7472元 | 0.7472元 |
| 2024-07-04 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2024-07-03 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2024-07-02 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2024-07-01 | 0.7608元 | 0.7608元 |
| 2024-06-28 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2024-06-27 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2024-06-26 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2024-06-25 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2024-06-24 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2024-06-21 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2024-06-20 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2024-06-19 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2024-06-18 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2024-06-17 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2024-06-14 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2024-06-13 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2024-06-12 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2024-06-11 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2024-06-07 | 0.7796元 | 0.7796元 |
| 2024-06-06 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2024-06-05 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2024-06-04 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2024-06-03 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2024-05-31 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2024-05-30 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2024-05-29 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2024-05-28 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2024-05-27 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2024-05-24 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2024-05-23 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2024-05-22 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2024-05-21 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2024-05-20 | 0.8278元 | 0.8278元 |
