易方达沪深300非银联接C (007882.jj)300非银 (半年) 易方达基金管理有限公司持有人户数1.41万 | 成立日期 | 2019-08-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1022元基金经理余海燕管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.67% |
| 相关基金: | 主从基金易方达沪深300非银联接A目标基金易方达沪深300非银ETF | ||||
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易方达沪深300非银联接C(007882) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2024-12-19 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2024-12-18 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2024-12-17 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2024-12-16 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2024-12-13 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2024-12-12 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2024-12-11 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2024-12-10 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2024-12-09 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2024-12-06 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2024-12-05 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2024-12-04 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2024-12-03 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2024-12-02 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2024-11-29 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2024-11-28 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2024-11-27 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2024-11-26 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2024-11-25 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-11-22 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-11-21 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2024-11-20 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2024-11-19 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2024-11-18 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2024-11-15 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2024-11-14 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2024-11-13 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2024-11-12 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2024-11-11 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2024-11-08 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2024-11-07 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2024-11-06 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2024-11-05 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2024-11-04 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2024-11-01 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2024-10-31 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2024-10-30 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-10-29 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2024-10-28 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2024-10-25 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2024-10-24 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2024-10-23 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2024-10-22 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-10-21 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2024-10-18 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2024-10-17 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-10-16 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-10-15 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-10-14 | 1.0967元 | 1.0967元 |
