易方达沪深300医药ETF联接C (007883.jj)300医药易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7924元基金经理余海燕管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-5.37% |
| 相关基金: | 主从基金易方达沪深300医药ETF联接A目标基金易方达沪深300医药ETF | ||||
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易方达沪深300医药ETF联接C(007883) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 8.53亿 | 94.18% |
| 2 | 固定收益投资 | 2,034.65万 | 2.25% |
| (其中) 债券 | 2,034.65万 | 2.25% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,923.62万 | 3.23% |
| 4 | 其他资产 | 315.09万 | 0.35% |
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