易方达沪深300医药ETF联接C (007883.jj)300医药易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7924元基金经理余海燕管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-5.37% |
| 相关基金: | 主从基金易方达沪深300医药ETF联接A目标基金易方达沪深300医药ETF | ||||
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易方达沪深300医药ETF联接C(007883) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.80元 | 5.58亿 | 6.95亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.54亿 | 7.37亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 7.04亿 | 7.05亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.60亿 | 9.25亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 6.82亿 | 6.60亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.14元 | 3.68亿 | 3.24亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.16元 | 3.64亿 | 3.15亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.08元 | 3.61亿 | 3.36亿元 | -- |
