易方达沪深300医药ETF联接C (007883.jj)300医药易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7924元基金经理余海燕管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-5.37% |
| 相关基金: | 主从基金易方达沪深300医药ETF联接A目标基金易方达沪深300医药ETF | ||||
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易方达沪深300医药ETF联接C(007883) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2024-07-26 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2024-07-25 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2024-07-24 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2024-07-23 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2024-07-22 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2024-07-19 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2024-07-18 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2024-07-17 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2024-07-16 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2024-07-15 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2024-07-12 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2024-07-11 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2024-07-10 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2024-07-09 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2024-07-08 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2024-07-05 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2024-07-04 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2024-07-03 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2024-07-02 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2024-07-01 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2024-06-28 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2024-06-27 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2024-06-26 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2024-06-25 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2024-06-24 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2024-06-21 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2024-06-20 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2024-06-19 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2024-06-18 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2024-06-17 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2024-06-14 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2024-06-13 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2024-06-12 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2024-06-11 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2024-06-07 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2024-06-06 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2024-06-05 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2024-06-04 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2024-06-03 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2024-05-31 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2024-05-30 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2024-05-29 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2024-05-28 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2024-05-27 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2024-05-24 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2024-05-23 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2024-05-22 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2024-05-21 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2024-05-20 | 0.8993元 | 0.8993元 |
