易方达沪深300医药ETF联接C (007883.jj)300医药 (半年) 易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7857元基金经理余海燕管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-5.43% |
| 相关基金: | 主从基金易方达沪深300医药ETF联接A目标基金易方达沪深300医药ETF | ||||
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易方达沪深300医药ETF联接C(007883) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-04 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2024-09-03 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2024-09-02 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2024-08-30 | 0.7936元 | 0.7936元 |
| 2024-08-29 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2024-08-28 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2024-08-27 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2024-08-26 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2024-08-23 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2024-08-22 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2024-08-21 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2024-08-20 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2024-08-19 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2024-08-16 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2024-08-15 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2024-08-14 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2024-08-13 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2024-08-12 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2024-08-09 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2024-08-08 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2024-08-07 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2024-08-06 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2024-08-05 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2024-08-02 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2024-08-01 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2024-07-31 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2024-07-30 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2024-07-29 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2024-07-26 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2024-07-25 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2024-07-24 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2024-07-23 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2024-07-22 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2024-07-19 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2024-07-18 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2024-07-17 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2024-07-16 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2024-07-15 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2024-07-12 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2024-07-11 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2024-07-10 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2024-07-09 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2024-07-08 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2024-07-05 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2024-07-04 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2024-07-03 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2024-07-02 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2024-07-01 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2024-06-28 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2024-06-27 | 0.8092元 | 0.8092元 |
