易方达沪深300医药ETF联接C (007883.jj)300医药 (半年) 易方达基金管理有限公司持有人户数4.22万 | 成立日期 | 2019-08-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8972元基金经理余海燕管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.75% |
| 相关基金: | 主从基金易方达沪深300医药ETF联接A目标基金易方达沪深300医药ETF | ||||
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易方达沪深300医药ETF联接C(007883) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2024-12-19 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2024-12-18 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2024-12-17 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2024-12-16 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2024-12-13 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2024-12-12 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2024-12-11 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2024-12-10 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2024-12-09 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2024-12-06 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2024-12-05 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2024-12-04 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2024-12-03 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2024-12-02 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2024-11-29 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2024-11-28 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2024-11-27 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2024-11-26 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2024-11-25 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2024-11-22 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2024-11-21 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2024-11-20 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2024-11-19 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2024-11-18 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2024-11-15 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2024-11-14 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2024-11-13 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2024-11-12 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2024-11-11 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2024-11-08 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2024-11-07 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2024-11-06 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2024-11-05 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2024-11-04 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2024-11-01 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2024-10-31 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2024-10-30 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2024-10-29 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2024-10-28 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2024-10-25 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2024-10-24 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2024-10-23 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2024-10-22 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2024-10-21 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2024-10-18 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2024-10-17 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2024-10-16 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2024-10-15 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2024-10-14 | 0.9293元 | 0.9293元 |
