国联中证500ETF联接A (007885.jj)中证500 (半年) 国联基金管理有限公司持有人户数742.00 | 成立日期 | 2019-12-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1891元基金经理陈薪羽 、 杜超管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率43.56% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.55% |
| 相关基金: | 主从基金国联中证500ETF联接C目标基金国联中证500ETF | ||||
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国联中证500ETF联接A(007885) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,570.44万 | 92.33% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 186.21万 | 6.69% |
| 3 | 其他资产 | 27.39万 | 0.98% |
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