国联中证500ETF联接A (007885.jj)中证500国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9631元基金经理陈薪羽 、 杜超管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率43.56% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.82% |
| 相关基金: | 主从基金国联中证500ETF联接C目标基金国联中证500ETF | ||||
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国联中证500ETF联接A(007885) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 1,218.56万 | 1,212.26万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,304.94万 | 1,235.62万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 1,366.58万 | 1,265.47万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,514.69万 | 1,342.22万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.18元 | 1,707.70万 | 1,447.69万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.23元 | 1,825.15万 | 1,486.40万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.15元 | 1,795.16万 | 1,565.23万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.12元 | 1,749.76万 | 1,562.71万元 | -- |
