国联中证500ETF联接C (007886.jj)中证500国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9550元基金经理陈薪羽 、 杜超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.00% |
| 相关基金: | 主从基金国联中证500ETF联接A目标基金国联中证500ETF | ||||
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国联中证500ETF联接C(007886) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,201.67万 | 92.05% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 189.07万 | 7.90% |
| 3 | 其他资产 | 1.11万 | 0.05% |
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