国联中证500ETF联接C (007886.jj)中证500 (半年) 国联基金管理有限公司持有人户数100.00 | 成立日期 | 2019-12-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1781元基金经理陈薪羽 、 杜超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.35% |
| 相关基金: | 主从基金国联中证500ETF联接A目标基金国联中证500ETF | ||||
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国联中证500ETF联接C(007886) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 2,715.00元 | 0.30% | 905.00元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 7,481.00元 | 0.30% | 2,493.00元 | 0.10% |
| 2023-11-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-11-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-10-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-09-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-08-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 3,725.00元 | 0.30% | 1,241.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 6,501.00元 | 0.30% | 2,167.00元 | 0.10% |
