国联中证500ETF联接C (007886.jj)中证500国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9550元基金经理陈薪羽 、 杜超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.00% |
| 相关基金: | 主从基金国联中证500ETF联接A目标基金国联中证500ETF | ||||
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国联中证500ETF联接C(007886) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.00元 | 1,156.62万 | 1,160.22万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,222.10万 | 1,166.24万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 1,246.07万 | 1,162.38万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,102.92万 | 3,660.71万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.17元 | 1,342.19万 | 1,145.02万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.22元 | 1,401.97万 | 1,148.40万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.14元 | 1,308.33万 | 1,146.75万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.11元 | 1,274.80万 | 1,144.04万元 | -- |
