银河聚星两年定开债券 (007890.jj)银河基金管理有限公司持有人户数227.00 | 成立日期 | 2019-12-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0157元基金经理蒋磊 、 吴欣雨管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.51% |
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银河聚星两年定开债券(007890) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-19 | 2024-11-19 | 0.0152 元 | 79.16亿 | 1.20亿元 | 1.48% | -- |
| 2023-11-24 | 2023-11-24 | 0.045 元 | 42.45亿 | 1.91亿元 | 4.28% | 4.28% |
| 2022-11-25 | 2022-11-25 | 0.007 元 | 42.45亿 | 2,971.63万元 | 0.68% | 0.68% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
