银河聚星两年定开债券 (007890.jj)银河基金管理有限公司持有人户数227.00 | 成立日期 | 2019-12-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0157元基金经理蒋磊 、 吴欣雨管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.51% |
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银河聚星两年定开债券(007890) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 80.96亿 | 79.16亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 80.58亿 | 79.16亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 80.21亿 | 79.16亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 42.83亿 | 42.45亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 44.51亿 | 42.45亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 44.24亿 | 42.45亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 43.98亿 | 42.45亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 43.73亿 | 42.45亿元 | -- |
