银河聚星两年定开债券 (007890.jj)银河基金管理有限公司持有人户数227.00 | 成立日期 | 2019-12-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0157元基金经理蒋磊 、 吴欣雨管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.51% |
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银河聚星两年定开债券(007890) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 545.07万元 | 0.15% | 181.69万元 | 0.05% |
| 2024-06-14 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-01-30 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-01-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 660.76万元 | 0.15% | 220.25万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 327.16万元 | 0.15% | 109.05万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 640.36万元 | 0.15% | 213.45万元 | 0.05% |
