平安估值精选混合A (007893.jj)平安基金管理有限公司持有人户数1,214.00 | 成立日期 | 2020-04-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1313元基金经理王博管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率207.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.70% |
| 相关基金: | 主从基金平安估值精选混合C | ||||
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平安估值精选混合A(007893) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,790.69万 | 59.67% |
| (其中) 股票 | 6,790.69万 | 59.67% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,500.00万 | 13.18% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,293.90万 | 20.15% |
| 4 | 其他资产 | 796.75万 | 7.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计57.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,023.96万 | 26.57% |
| 房地产业 | 2,165.62万 | 19.03% |
| 农、林、牧、渔业 | 595.82万 | 5.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 262.20万 | 2.30% |
| 租赁和商务服务业 | 154.40万 | 1.36% |
| 建筑业 | 134.40万 | 1.18% |
| 文化、体育和娱乐业 | 105.20万 | 0.92% |
| 住宿和餐饮业 | 74.00万 | 0.65% |
| 金融业 | 42.59万 | 0.37% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.04%) |
|---|---|---|
| 地产业 | 232.48万 | 2.04% |
| 工业 | 128.00 | 0.00% |
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