平安估值精选混合A (007893.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9333元基金经理王博管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率256.08% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.52% |
| 相关基金: | 主从基金平安估值精选混合C | ||||
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平安估值精选混合A(007893) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.95元 | 4,556.41万 | 4,798.74万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,627.19万 | 4,781.14万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 5,017.13万 | 4,931.81万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,761.69万 | 3,198.99万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.28元 | 3,491.45万 | 2,726.63万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.26元 | 3,503.78万 | 2,781.66万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.22元 | 3,398.43万 | 2,778.54万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.25元 | 3,476.06万 | 2,787.76万元 | -- |
