平安估值精选混合C (007894.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9452元基金经理王博管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.31% |
| 相关基金: | 主从基金平安估值精选混合A | ||||
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平安估值精选混合C(007894) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,584.31万 | 70.10% |
| (其中) 股票 | 6,584.31万 | 70.10% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,240.69万 | 23.86% |
| 3 | 其他资产 | 567.24万 | 6.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,515.57万 | 26.78% |
| 房地产业 | 1,879.61万 | 20.01% |
| 金融业 | 450.00万 | 4.79% |
| 建筑业 | 440.96万 | 4.69% |
| 农、林、牧、渔业 | 196.60万 | 2.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 94.80万 | 1.01% |
| 住宿和餐饮业 | 61.75万 | 0.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37.29万 | 0.40% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.66%) |
|---|---|---|
| 地产业 | 497.19万 | 5.29% |
| 金融 | 410.52万 | 4.37% |
| 工业 | 115.00 | 0.00% |
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