平安估值精选混合C (007894.jj)平安基金管理有限公司持有人户数4,430.00 | 成立日期 | 2020-04-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1419元基金经理王博管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.88% |
| 相关基金: | 主从基金平安估值精选混合A | ||||
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平安估值精选混合C(007894) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.15元 | 5,469.85万 | 4,754.74万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 4,799.62万 | 4,988.17万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,201.88万 | 3,258.25万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 8,756.28万 | 8,460.17万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,881.30万 | 3,392.45万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.25元 | 4,345.06万 | 3,480.78万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.23元 | 4,568.15万 | 3,712.74万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.20元 | 4,966.11万 | 4,148.45万元 | -- |
