嘉实价值成长混合 (007895.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8578元基金经理洪流管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率312.30% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.04% |
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嘉实价值成长混合(007895) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.99亿 | 92.94% |
| (其中) 股票 | 5.99亿 | 92.94% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,436.75万 | 5.33% |
| (其中) 债券 | 3,436.75万 | 5.33% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 629.79万 | 0.98% |
| 4 | 其他资产 | 482.95万 | 0.75% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.94亿 | 45.59% |
| 采矿业 | 7,366.70万 | 11.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,917.40万 | 4.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,999.26万 | 3.10% |
| 金融业 | 1,170.99万 | 1.82% |
| 房地产业 | 632.62万 | 0.98% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.50%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 5,466.45万 | 8.48% |
| 通信服务 | 4,595.36万 | 7.13% |
| 非必需消费品 | 2,311.89万 | 3.59% |
| 能源 | 2,087.53万 | 3.24% |
| 医疗保健 | 1,336.51万 | 2.07% |
| 金融 | 642.76万 | 1.00% |
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