嘉实价值成长混合 (007895.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数1.74万 | 成立日期 | 2019-09-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8934元基金经理洪流管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率312.30% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.11% |
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嘉实价值成长混合(007895) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.43亿 | 88.53% |
| (其中) 股票 | 5.43亿 | 88.53% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,429.89万 | 5.60% |
| (其中) 债券 | 3,429.89万 | 5.60% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,325.65万 | 5.43% |
| 4 | 其他资产 | 272.55万 | 0.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.04亿 | 49.66% |
| 采矿业 | 5,703.47万 | 9.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 390.52万 | 0.64% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.93%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 6,314.38万 | 10.30% |
| 能源 | 3,654.10万 | 5.96% |
| 医疗保健 | 2,637.35万 | 4.30% |
| 非必需消费品 | 1,676.43万 | 2.74% |
| 信息技术 | 1,606.18万 | 2.62% |
| 原材料 | 1,085.14万 | 1.77% |
| 必需消费品 | 676.23万 | 1.10% |
| 工业 | 79.88万 | 0.13% |
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