嘉实价值成长混合 (007895.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8578元基金经理洪流管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率312.30% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.04% |
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嘉实价值成长混合(007895) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.90元 | 6.38亿 | 7.11亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.47亿 | 6.06亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.90元 | 5.42亿 | 6.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.18亿 | 6.20亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 5.91亿 | 5.49亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.18元 | 7.50亿 | 6.38亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.13元 | 6.73亿 | 5.95亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.22元 | 7.97亿 | 6.55亿元 | -- |
