汇添富中短债A (007901.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数2.26万 | 成立日期 | 2020-04-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0897元基金经理徐光 、 何旻管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.03% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中短债E 、 汇添富中短债C | ||||
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汇添富中短债A(007901) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0897元 | 1.1476元 |
| 2024-12-19 | 1.0892元 | 1.1471元 |
| 2024-12-18 | 1.0891元 | 1.1470元 |
| 2024-12-17 | 1.0892元 | 1.1471元 |
| 2024-12-16 | 1.0893元 | 1.1472元 |
| 2024-12-13 | 1.0888元 | 1.1467元 |
| 2024-12-12 | 1.0881元 | 1.1460元 |
| 2024-12-11 | 1.0877元 | 1.1456元 |
| 2024-12-10 | 1.0876元 | 1.1455元 |
| 2024-12-09 | 1.0869元 | 1.1448元 |
| 2024-12-06 | 1.0867元 | 1.1446元 |
| 2024-12-05 | 1.0866元 | 1.1445元 |
| 2024-12-04 | 1.0865元 | 1.1444元 |
| 2024-12-03 | 1.0861元 | 1.1440元 |
| 2024-12-02 | 1.0859元 | 1.1438元 |
| 2024-11-29 | 1.0850元 | 1.1429元 |
| 2024-11-28 | 1.0847元 | 1.1426元 |
| 2024-11-27 | 1.0845元 | 1.1424元 |
| 2024-11-26 | 1.0843元 | 1.1422元 |
| 2024-11-25 | 1.0841元 | 1.1420元 |
| 2024-11-22 | 1.0839元 | 1.1418元 |
| 2024-11-21 | 1.0837元 | 1.1416元 |
| 2024-11-20 | 1.0836元 | 1.1415元 |
| 2024-11-19 | 1.0835元 | 1.1414元 |
| 2024-11-18 | 1.0835元 | 1.1414元 |
| 2024-11-15 | 1.0833元 | 1.1412元 |
| 2024-11-14 | 1.0832元 | 1.1411元 |
| 2024-11-13 | 1.0832元 | 1.1411元 |
| 2024-11-12 | 1.0831元 | 1.1410元 |
| 2024-11-11 | 1.0829元 | 1.1408元 |
| 2024-11-08 | 1.0826元 | 1.1405元 |
| 2024-11-07 | 1.0824元 | 1.1403元 |
| 2024-11-06 | 1.0822元 | 1.1401元 |
| 2024-11-05 | 1.0820元 | 1.1399元 |
| 2024-11-04 | 1.0819元 | 1.1398元 |
| 2024-11-01 | 1.0816元 | 1.1395元 |
| 2024-10-31 | 1.0813元 | 1.1392元 |
| 2024-10-30 | 1.0812元 | 1.1391元 |
| 2024-10-29 | 1.0812元 | 1.1391元 |
| 2024-10-28 | 1.0812元 | 1.1391元 |
| 2024-10-25 | 1.0813元 | 1.1392元 |
| 2024-10-24 | 1.0814元 | 1.1393元 |
| 2024-10-23 | 1.0813元 | 1.1392元 |
| 2024-10-22 | 1.0817元 | 1.1396元 |
| 2024-10-21 | 1.0819元 | 1.1398元 |
| 2024-10-18 | 1.0819元 | 1.1398元 |
| 2024-10-17 | 1.0818元 | 1.1397元 |
| 2024-10-16 | 1.0817元 | 1.1396元 |
| 2024-10-15 | 1.0816元 | 1.1395元 |
| 2024-10-14 | 1.0810元 | 1.1389元 |
