汇添富中短债A (007901.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数2.26万 | 成立日期 | 2020-04-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0826元基金经理徐光 、 何旻管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.96% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中短债E 、 汇添富中短债C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富中短债A(007901) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0826元 | 1.1405元 |
| 2024-11-07 | 1.0824元 | 1.1403元 |
| 2024-11-06 | 1.0822元 | 1.1401元 |
| 2024-11-05 | 1.0820元 | 1.1399元 |
| 2024-11-04 | 1.0819元 | 1.1398元 |
| 2024-11-01 | 1.0816元 | 1.1395元 |
| 2024-10-31 | 1.0813元 | 1.1392元 |
| 2024-10-30 | 1.0812元 | 1.1391元 |
| 2024-10-29 | 1.0812元 | 1.1391元 |
| 2024-10-28 | 1.0812元 | 1.1391元 |
| 2024-10-25 | 1.0813元 | 1.1392元 |
| 2024-10-24 | 1.0814元 | 1.1393元 |
| 2024-10-23 | 1.0813元 | 1.1392元 |
| 2024-10-22 | 1.0817元 | 1.1396元 |
| 2024-10-21 | 1.0819元 | 1.1398元 |
| 2024-10-18 | 1.0819元 | 1.1398元 |
| 2024-10-17 | 1.0818元 | 1.1397元 |
| 2024-10-16 | 1.0817元 | 1.1396元 |
| 2024-10-15 | 1.0816元 | 1.1395元 |
| 2024-10-14 | 1.0810元 | 1.1389元 |
| 2024-10-11 | 1.0796元 | 1.1375元 |
| 2024-10-10 | 1.0785元 | 1.1364元 |
| 2024-10-09 | 1.0779元 | 1.1358元 |
| 2024-10-08 | 1.0796元 | 1.1375元 |
| 2024-09-30 | 1.0802元 | 1.1381元 |
| 2024-09-27 | 1.0818元 | 1.1397元 |
| 2024-09-26 | 1.0826元 | 1.1405元 |
| 2024-09-25 | 1.0826元 | 1.1405元 |
| 2024-09-24 | 1.0824元 | 1.1403元 |
| 2024-09-23 | 1.0824元 | 1.1403元 |
| 2024-09-20 | 1.0823元 | 1.1402元 |
| 2024-09-19 | 1.0823元 | 1.1402元 |
| 2024-09-18 | 1.0884元 | 1.1403元 |
| 2024-09-13 | 1.0881元 | 1.1400元 |
| 2024-09-12 | 1.0881元 | 1.1400元 |
| 2024-09-11 | 1.0880元 | 1.1399元 |
| 2024-09-10 | 1.0880元 | 1.1399元 |
| 2024-09-09 | 1.0879元 | 1.1398元 |
| 2024-09-06 | 1.0879元 | 1.1398元 |
| 2024-09-05 | 1.0878元 | 1.1397元 |
| 2024-09-04 | 1.0877元 | 1.1396元 |
| 2024-09-03 | 1.0876元 | 1.1395元 |
| 2024-09-02 | 1.0874元 | 1.1393元 |
| 2024-08-30 | 1.0871元 | 1.1390元 |
| 2024-08-29 | 1.0870元 | 1.1389元 |
| 2024-08-28 | 1.0867元 | 1.1386元 |
| 2024-08-27 | 1.0867元 | 1.1386元 |
| 2024-08-26 | 1.0871元 | 1.1390元 |
| 2024-08-23 | 1.0871元 | 1.1390元 |
| 2024-08-22 | 1.0873元 | 1.1392元 |
