广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）A (007904.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值1.0351元基金经理曹建文管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率10.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.73% |
| 相关基金: | 主从基金广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）C 、 广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）E | ||||
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广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）A(007904) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-28 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-08-26 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-08-23 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-08-22 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-08-21 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-08-20 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-08-19 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-08-16 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-08-15 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-08-14 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-08-13 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-08-12 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-08-08 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-08-07 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-08-06 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-08-05 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-08-02 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-08-01 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-07-31 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2024-07-30 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-07-29 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-07-26 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-07-25 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-07-24 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-07-23 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-07-22 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-07-19 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2024-07-18 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2024-07-17 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2024-07-16 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2024-07-15 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2024-07-12 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2024-07-11 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2024-07-10 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-07-09 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2024-07-08 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-07-05 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2024-07-04 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2024-07-03 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2024-07-02 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2024-07-01 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2024-06-28 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2024-06-27 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2024-06-26 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2024-06-25 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2024-06-24 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2024-06-21 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2024-06-20 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2024-06-19 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2024-06-18 | 1.1367元 | 1.1367元 |
