富荣富开1-3年国开债纯债C (007907.jj)富荣基金管理有限公司持有人户数380.00 | 成立日期 | 2020-01-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0630元基金经理孟飞 、 宋芳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.80% |
| 相关基金: | 主从基金富荣富开1-3年国开债纯债A | ||||
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富荣富开1-3年国开债纯债C(007907) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-06-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0.0101 元 | 332.86万 | 3.36万元 | 0.99% | 3.99% |
| 2023-02-22 | 2023-02-22 | 0.031 元 | 9,820.26万 | 304.43万元 | 3.00% | |
| 2022-10-27 | 2022-10-27 | 0.026 元 | 5,360.82万 | 139.38万元 | 2.45% | 2.45% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
