富荣富开1-3年国开债纯债C (007907.jj)富荣基金管理有限公司持有人户数380.00 | 成立日期 | 2020-01-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0630元基金经理孟飞 、 宋芳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.80% |
| 相关基金: | 主从基金富荣富开1-3年国开债纯债A | ||||
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富荣富开1-3年国开债纯债C(007907) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 1,083.14万 | 1,035.01万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 2.63亿 | 2.53亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 169.88万 | 164.45万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 4.01亿 | 3.95亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 194.89万 | 192.82万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 388.37万 | 385.48万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 335.49万 | 332.86万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 1.02亿 | 9,820.26万元 | -- |
