富荣富开1-3年国开债纯债C (007907.jj)富荣基金管理有限公司持有人户数380.00 | 成立日期 | 2020-01-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0510元基金经理孟飞 、 宋芳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.63% |
| 相关基金: | 主从基金富荣富开1-3年国开债纯债A | ||||
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富荣富开1-3年国开债纯债C(007907) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 199.85万元 | 0.30% | 66.62万元 | 0.10% |
| 2024-06-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 422.89万元 | 0.30% | 140.96万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 232.16万元 | 0.30% | 77.39万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 366.06万元 | 0.30% | 122.02万元 | 0.10% |
