招商添韵3个月定开债发起式A (007908.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0329元基金经理夏里鹏管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.95% |
| 相关基金: | 主从基金招商添韵3个月定开债C | ||||
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招商添韵3个月定开债发起式A(007908) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0329元 | 1.1409元 |
| 2024-07-30 | 1.0327元 | 1.1407元 |
| 2024-07-29 | 1.0326元 | 1.1406元 |
| 2024-07-26 | 1.0321元 | 1.1401元 |
| 2024-07-25 | 1.0316元 | 1.1396元 |
| 2024-07-24 | 1.0310元 | 1.1390元 |
| 2024-07-23 | 1.0309元 | 1.1389元 |
| 2024-07-22 | 1.0305元 | 1.1385元 |
| 2024-07-19 | 1.0301元 | 1.1381元 |
| 2024-07-18 | 1.0300元 | 1.1380元 |
| 2024-07-17 | 1.0300元 | 1.1380元 |
| 2024-07-16 | 1.0300元 | 1.1380元 |
| 2024-07-15 | 1.0299元 | 1.1379元 |
| 2024-07-12 | 1.0297元 | 1.1377元 |
| 2024-07-11 | 1.0295元 | 1.1375元 |
| 2024-07-10 | 1.0294元 | 1.1374元 |
| 2024-07-09 | 1.0293元 | 1.1373元 |
| 2024-07-08 | 1.0291元 | 1.1371元 |
| 2024-07-05 | 1.0294元 | 1.1374元 |
| 2024-07-04 | 1.0295元 | 1.1375元 |
| 2024-07-03 | 1.0294元 | 1.1374元 |
| 2024-07-02 | 1.0292元 | 1.1372元 |
| 2024-07-01 | 1.0290元 | 1.1370元 |
| 2024-06-28 | 1.0290元 | 1.1370元 |
| 2024-06-27 | 1.0288元 | 1.1368元 |
| 2024-06-26 | 1.0287元 | 1.1367元 |
| 2024-06-25 | 1.0286元 | 1.1366元 |
| 2024-06-24 | 1.0284元 | 1.1364元 |
| 2024-06-21 | 1.0283元 | 1.1363元 |
| 2024-06-20 | 1.0283元 | 1.1363元 |
| 2024-06-19 | 1.0282元 | 1.1362元 |
| 2024-06-18 | 1.0281元 | 1.1361元 |
| 2024-06-17 | 1.0280元 | 1.1360元 |
| 2024-06-14 | 1.0279元 | 1.1359元 |
| 2024-06-13 | 1.0278元 | 1.1358元 |
| 2024-06-12 | 1.0278元 | 1.1358元 |
| 2024-06-11 | 1.0277元 | 1.1357元 |
| 2024-06-07 | 1.0274元 | 1.1354元 |
| 2024-06-06 | 1.0273元 | 1.1353元 |
| 2024-06-05 | 1.0271元 | 1.1351元 |
| 2024-06-04 | 1.0269元 | 1.1349元 |
| 2024-06-03 | 1.0269元 | 1.1349元 |
| 2024-05-31 | 1.0266元 | 1.1346元 |
| 2024-05-30 | 1.0266元 | 1.1346元 |
| 2024-05-29 | 1.0265元 | 1.1345元 |
| 2024-05-28 | 1.0264元 | 1.1344元 |
| 2024-05-27 | 1.0263元 | 1.1343元 |
| 2024-05-24 | 1.0262元 | 1.1342元 |
| 2024-05-23 | 1.0260元 | 1.1340元 |
| 2024-05-22 | 1.0258元 | 1.1338元 |
