大成有色金属期货ETF联接A (007910.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-10-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9455元基金经理李绍 、 刘淼管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.17% |
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大成有色金属期货ETF联接A(007910) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 19.08万元 | 0.60% | 3.18万元 | 0.10% |
| 2023-08-26 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 11.43万元 | 0.60% | 1.90万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 37.25万元 | 0.60% | 6.21万元 | 0.10% |
