大成有色金属期货ETF联接A (007910.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-10-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9455元基金经理李绍 、 刘淼管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.17% |
| 相关基金: | 主从基金大成有色金属期货ETF联接C目标基金大成有色金属期货ETF | ||||
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大成有色金属期货ETF联接A(007910) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2024-07-26 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2024-07-25 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2024-07-24 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2024-07-23 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2024-07-22 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2024-07-19 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2024-07-18 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-07-17 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2024-07-16 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-07-15 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-07-12 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-07-11 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-07-10 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-07-09 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-07-08 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-07-05 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-07-04 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-07-03 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-07-02 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-07-01 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-06-28 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-06-27 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-06-26 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-06-25 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-06-24 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-06-21 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-06-20 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-06-19 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-06-18 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-06-17 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-06-14 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-06-13 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-06-12 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-06-11 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-06-07 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-06-06 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-06-05 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-06-04 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-06-03 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-05-31 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-05-30 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-05-29 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-05-28 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-05-27 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-05-24 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-05-23 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-05-22 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2024-05-21 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-05-20 | 1.0746元 | 1.0746元 |
