大成有色金属期货ETF联接A (007910.jj)大成基金管理有限公司持有人户数6,783.00 | 成立日期 | 2019-10-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9465元基金经理李绍 、 刘淼管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.06% |
| 相关基金: | 主从基金大成有色金属期货ETF联接C目标基金大成有色金属期货ETF | ||||
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大成有色金属期货ETF联接A(007910) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2024-12-20 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2024-12-19 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2024-12-18 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2024-12-17 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2024-12-16 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2024-12-13 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2024-12-12 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2024-12-11 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2024-12-10 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2024-12-09 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2024-12-06 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2024-12-05 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2024-12-04 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2024-12-03 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2024-12-02 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2024-11-29 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2024-11-28 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2024-11-27 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2024-11-26 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2024-11-25 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2024-11-22 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-11-21 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2024-11-20 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2024-11-19 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2024-11-18 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2024-11-15 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2024-11-14 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2024-11-13 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2024-11-12 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2024-11-11 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-11-08 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-11-07 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2024-11-06 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2024-11-05 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2024-11-04 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2024-11-01 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-10-31 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2024-10-30 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2024-10-29 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2024-10-28 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2024-10-25 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2024-10-24 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2024-10-23 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2024-10-22 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2024-10-21 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2024-10-18 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2024-10-17 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2024-10-16 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2024-10-15 | 0.9815元 | 0.9815元 |
