大成有色金属期货ETF联接A (007910.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-10-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9455元基金经理李绍 、 刘淼管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.17% |
| 相关基金: | 主从基金大成有色金属期货ETF联接C目标基金大成有色金属期货ETF | ||||
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大成有色金属期货ETF联接A(007910) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.00元 | 2,886.42万 | 2,891.92万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,169.98万 | 2,284.19万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 1,932.95万 | 2,087.87万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,018.23万 | 2,128.26万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.94元 | 1,896.09万 | 2,025.52万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 2,013.21万 | 2,035.40万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 2,185.20万 | 2,091.10万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.96元 | 2,191.03万 | 2,274.97万元 | -- |
