财通资管鸿福短债债券A (007915.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2019-10-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1669元基金经理李杰 、 王珊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.28% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管鸿福短债债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通资管鸿福短债债券A(007915) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 4,315.75万元 | 0.30% | 1,438.58万元 | 0.10% |
| 2023-08-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-07-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 2,175.11万元 | 0.30% | 725.04万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 7,855.41万元 | 0.30% | 2,618.47万元 | 0.10% |
