财通资管鸿福短债债券A (007915.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2019-10-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1669元基金经理李杰 、 王珊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.28% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管鸿福短债债券C | ||||
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财通资管鸿福短债债券A(007915) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2024-07-25 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2024-07-24 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2024-07-23 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2024-07-22 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2024-07-19 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2024-07-18 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2024-07-17 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2024-07-16 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2024-07-15 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2024-07-12 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2024-07-11 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2024-07-10 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2024-07-09 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2024-07-08 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2024-07-05 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2024-07-04 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2024-07-03 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2024-07-02 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2024-07-01 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2024-06-28 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2024-06-27 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2024-06-26 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2024-06-25 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2024-06-24 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2024-06-21 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2024-06-20 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2024-06-19 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2024-06-18 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2024-06-17 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2024-06-14 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2024-06-13 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2024-06-12 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2024-06-11 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2024-06-07 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2024-06-06 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2024-06-05 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2024-06-04 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2024-06-03 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2024-05-31 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2024-05-30 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2024-05-29 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2024-05-28 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2024-05-27 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2024-05-24 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2024-05-23 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2024-05-22 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2024-05-21 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2024-05-20 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2024-05-17 | 1.1614元 | 1.1614元 |
