财通资管鸿福短债债券A (007915.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2019-10-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1669元基金经理李杰 、 王珊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.28% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管鸿福短债债券C | ||||
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财通资管鸿福短债债券A(007915) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.16元 | 59.98亿 | 51.50亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 61.07亿 | 52.78亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.15元 | 38.04亿 | 33.13亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 38.39亿 | 33.70亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.13元 | 90.40亿 | 79.92亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.12元 | 50.26亿 | 44.82亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.11元 | 33.32亿 | 30.07亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.12元 | 105.17亿 | 94.01亿元 | -- |
