诺德短债C (007920.jj)诺德基金管理有限公司持有人户数9.18万 | 成立日期 | 2019-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1453元基金经理景辉 、 王宪彪 、 徐娟管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.33% |
| 相关基金: | 主从基金诺德短债A 、 诺德短债D | ||||
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诺德短债C(007920) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2024-12-20 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2024-12-19 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2024-12-18 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2024-12-17 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2024-12-16 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2024-12-13 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2024-12-12 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2024-12-11 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2024-12-10 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2024-12-09 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2024-12-06 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2024-12-05 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2024-12-04 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2024-12-03 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2024-12-02 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2024-11-29 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2024-11-28 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2024-11-27 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2024-11-26 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2024-11-25 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2024-11-22 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2024-11-21 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2024-11-20 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2024-11-19 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2024-11-18 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2024-11-15 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2024-11-14 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2024-11-13 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2024-11-12 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2024-11-11 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2024-11-08 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2024-11-07 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2024-11-06 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2024-11-05 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2024-11-04 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2024-11-01 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2024-10-31 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2024-10-30 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2024-10-29 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2024-10-28 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2024-10-25 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2024-10-24 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2024-10-23 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2024-10-22 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2024-10-21 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2024-10-18 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2024-10-17 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2024-10-16 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2024-10-15 | 1.1368元 | 1.1368元 |
