诺德短债C(007920) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2024-08-29 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2024-08-28 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2024-08-27 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2024-08-26 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2024-08-23 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2024-08-22 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2024-08-21 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2024-08-20 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2024-08-19 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2024-08-16 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2024-08-15 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2024-08-14 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2024-08-13 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2024-08-12 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2024-08-09 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2024-08-08 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2024-08-07 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2024-08-06 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2024-08-05 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2024-08-02 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2024-08-01 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2024-07-31 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2024-07-30 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2024-07-29 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2024-07-26 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2024-07-25 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2024-07-24 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2024-07-23 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2024-07-22 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2024-07-19 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2024-07-18 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2024-07-17 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2024-07-16 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2024-07-15 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2024-07-12 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2024-07-11 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2024-07-10 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2024-07-09 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2024-07-08 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2024-07-05 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2024-07-04 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2024-07-03 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2024-07-02 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2024-07-01 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2024-06-28 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2024-06-27 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2024-06-26 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2024-06-25 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2024-06-24 | 1.1340元 | 1.1340元 |
